源达:北上资金回流市场上行 布局周期成长赛道

作者:股票入门基础知识视频教程第二期 来源:浅析我国2020股票市场现状 浏览: 【】 发布时间:2020-08-14 13:01:03 评论数:

盘面上,源达医疗、医药、券商信托、保险、家电、电子元件、软件服务、安防设备、多元金融涨幅居前。

美国应对疫情的第一轮2.2万亿美元规模财政刺激法案(CARESAct)已到期,北上布局两党对接续方案的整体规模、北上布局个人补贴力度、特殊机构保护、工资税等细节仍有分歧。另外,资金周期持续的财政刺激和债务货币化中期会影响美国主权信用评级,资金周期7月31日惠誉已将美国主权信用评级展望由稳定调至负面,后续可能继续下调实际评级。

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疫情二次爆发对经济的影响开始逐渐反映在就业、回流订单等数据上,预计美国经济走势将呈L型。8月是布局A股下一轮上涨的重要窗口1)有冲击即入场,市场上行赛道布局下一轮上涨。7月30日中央政治局会议仍强调了当前经济形势仍然复杂严峻,成长不稳定性不确定性较大。

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7月主动管理型公募新发规模高达2387亿元,源达但投资者情绪从亢奋回归常态后,最近一周规模从1036亿元下降到476亿元,预计8月新发规模将回归常态。8月市场流动性依然处于平衡状态,北上布局中期增量资金流入的潜力巨大1)预计8月新发公募基金建仓和配置型外资流入带来增量资金规模1800亿元。

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估算每月居民资金转移至权益市场的上限可以达到4450~7650亿元,资金周期但具体节奏取决于市场热度。

回流3)中期居民增量资金入市潜力巨大。三大指数全线低开,市场上行赛道开盘之后指数迅速拉升,市场上行赛道创业板指涨超1%,券商板块发力,主板指数集体走高,疫苗、半导体等集体活跃,此后指数持续走高,疫苗板块持续走强,券商板块则震荡盘整,午后大盘高位横盘,华为HMS板块盘中异动,新能源板块表现相对活跃,市场总体分为尚可,成交量较近两日回升明显,承接力度不错,临近尾盘,指数再度走高。

近期规模纸厂正常排产,成长订单相对平稳。短期来看,源达国内外流动性维持在相对宽松状态,是权益市场成交规模迅速扩大的基础。

操作上:北上布局关注库存处于低位,受益于经济复苏,政策扶持的汽车、化工、有色等复工复产带来的利润增速明确的标的。目前,资金周期国内白卡纸均价报5575元/吨,铜版纸报5495元/吨。